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无翼之鸟全集漫画全彩:审计公示

日期:2022-02-25 访问次数:2355

安吉两库引水项目及配套无翼之鸟全集漫画全彩2021建设管理情况

年度跟踪审计意见回复

2021316日至1122日,湖州市审计局派出审计组对安吉两库引水项目及配套无翼之鸟全集漫画全彩2021年的建设管理情况进行了年度跟踪审计并出具了《浙江省湖州市审计局审计报告》(编号:湖审投报[2021]7号)。

一、整改落实工作总体情况

按照审计报告提出意见,我司立即组织各参建单位讨论,并立即落实整改方案,整改落实情况如下。

二、整改落实工作具体情况

(一)未按合同约定支付、扣回无翼之鸟全集漫画全彩预付款

1、提前支付引水无翼之鸟全集漫画全彩第一期预付款5000万元。

引水无翼之鸟全集漫画全彩合同约定以开工日期作为第一年预付款的时间起点,引水无翼之鸟全集漫画全彩开工日期为2020415日,但无翼之鸟全集漫画全彩于2020115日,向施工单位广东水电二局股份有限无翼之鸟全集漫画全彩(以下简称“广东水电二局”)支付第一期年度预付款5000万元。

上述行为与《安吉两库引水无翼之鸟全集漫画全彩总承包(EPC)项目合同》(以下简称“《EPC合同》”)第三部分专用条款17.2.1“(2)预付款的支付时间:以开工日期作为第一年的时间起点,以此类推”的约定不符。

审计整改落实情况:已于20201130日对提前支付的5000万元全部扣回,后期将加强建设资金管理,严格按照合同约定规范支付无翼之鸟全集漫画全彩款及进度款。

2.未按合同约定扣回引水无翼之鸟全集漫画全彩预付款2299.03万元。

2020年1130日,无翼之鸟全集漫画全彩支付广东水电二局引水无翼之鸟全集漫画全彩第二期年度预付款6900万元,按合同约定上述预付款应在20217-8月、9-10月、11-12月的无翼之鸟全集漫画全彩进度款支付时分三次平均扣回。但截至20211028日,无翼之鸟全集漫画全彩尚未扣回第一次扣款2299.03万元。

上述行为与《EPC合同》第三部分专用条款 “17.2.2预付款的扣回办法;在计划年度最后三期进度款中平均扣回”的约定不符。

审计整改落实情况:审计实施期间指出问题后,我司已进行整改,在引水无翼之鸟全集漫画全彩进度款支付中扣回了上述款项。

3.多支付配套无翼之鸟全集漫画全彩预付款205.10万元。

2020年731日、2021514日,无翼之鸟全集漫画全彩按无翼之鸟全集漫画全彩预付款的30%、40%分别支付配套无翼之鸟全集漫画全彩(西部无翼之鸟全集漫画全彩)施工单位浙江大东吴无翼之鸟全集漫画全彩有限无翼之鸟全集漫画全彩(以下简称“大东吴无翼之鸟全集漫画全彩”)无翼之鸟全集漫画全彩预付款732.93万元、977.23万元,未按合同约定扣除单独支付的工资性无翼之鸟全集漫画全彩预付款,分别多付87.90万元、117.20万元。(第一笔预付款已按合同约定于20217月在无翼之鸟全集漫画全彩进度款中全额扣回)

上述行为与《湖州市新建西部、南部无翼之鸟全集漫画全彩无翼之鸟全集漫画全彩——西部无翼之鸟全集漫画全彩无翼之鸟全集漫画全彩项目建设无翼之鸟全集漫画全彩施工合同》第三部分专用合同条款12.2.1 预付款的支付“预付款支付比例或金额:……合同金额的10%(其中工资性无翼之鸟全集漫画全彩预付款单独支付)”的约定不符。

审计整改落实情况:审计期间,我司已进行了整改,将多付的117.20万元在无翼之鸟全集漫画全彩进度款中扣回,并按同期银行贷款基准利率测算向施工单位收取多付款项产生的资金占用费6.49万元。

(二)多支付无翼之鸟全集漫画全彩进度款709.25万元

1.2020年11月至20215月,无翼之鸟全集漫画全彩分别支付广东水电二局引水无翼之鸟全集漫画全彩20209-10月、20211-4月无翼之鸟全集漫画全彩进度款7536.94万元、2373.05万元,分别多付233.07万元、348.74万元。

2.截至202110月,无翼之鸟全集漫画全彩共支付大东吴无翼之鸟全集漫画全彩配套无翼之鸟全集漫画全彩(西部无翼之鸟全集漫画全彩)进度款8805.72万元,多付127.44万元。

审计处理意见:无翼之鸟全集漫画全彩应查明提前支付的原因,明确相关人员责任,同时加强无翼之鸟全集漫画全彩建设资金管理,规范无翼之鸟全集漫画全彩款支付,避免提早支付并由此增加资金成本等情况发生。

审计整改落实情况:审计期间,我司已在无翼之鸟全集漫画全彩进度款中将上述多付款项709.25万元扣回,其中配套无翼之鸟全集漫画全彩多付款项已按同期银行贷款基准利率测算向施工单位收取资金占用费2.62万元。

(三)未按合同要求签订补充协议

2020年10月,广东水电二局、无翼之鸟全集漫画全彩与安吉两库引水项目及配套无翼之鸟全集漫画全彩项目所在地政府或单位签订安吉两库引水无翼之鸟全集漫画全彩既有道路使用协议,明确由无翼之鸟全集漫画全彩代广东水电二局垫付道路押金合计2368万元(202010月至20213月期间已支付),并要求签订《EPC合同》补充协议,约定从施工进度款分次扣回。

截至20211110日审计实施时,相关的补充协议尚未签订(但无翼之鸟全集漫画全彩已经实施扣回措施,在20216月以前的无翼之鸟全集漫画全彩进度款中扣回两次计473.6万元,每次236.8万元,分10次扣完)。

审计处理意见:无翼之鸟全集漫画全彩应及时签订补充协议,进一步规范垫付押金扣回的管理。

审计整改落实情况:已于202110月监理例会中明确道路押金的扣回方式及起扣时间点(详见附件):道路押金合计2368万元,分10期扣回,每期扣回236.8万元,从20211-4月进度款起扣。同时,关于道路押金扣回的方式将在签订总体补充协议时再次明确,现已发函至广东水电二局股份有限无翼之鸟全集漫画全彩,约定20223月底前签订补充协议。

(四)审计建议

审计建议:建议无翼之鸟全集漫画全彩加强合同履约管理,通过分析问题产生原因、查明无翼之鸟全集漫画全彩款支付中各审核环节漏洞,明确各方主体履职责任,避免提前支付、超付无翼之鸟全集漫画全彩款增加建设资金成本及可能产生的其他风险;举一反三,完善并切实执行相关内控制度,堵塞资金管理漏洞。

审计整改落实情况:同意采纳审计建议,后期将明确并落实各方主体责任,加强合同履约管理及建设资金管理,有效规避管理风险。

                                                                                                                                                                    无翼之鸟全集漫画全彩

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